| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 912.00 | 35 646.00 | 2 266.00 | 37 912.00 |
AH Fonds commercial | 139 820.00 | | 139 820.00 | 139 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 844.00 | 15 349.00 | 83 496.00 | 98 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 373.00 | 90 082.00 | 671 291.00 | 761 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 095.00 | 141 077.00 | 923 018.00 | 1 064 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
BT Marchandises | 182 275.00 | | 182 275.00 | 182 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 145.00 | 975.00 | 428 170.00 | 429 145.00 |
BZ Autres créances | 185 057.00 | | 185 057.00 | 185 057.00 |
CF Disponibilités | 112 726.00 | | 112 726.00 | 112 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 961.00 | 975.00 | 962 986.00 | 963 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 056.00 | 142 052.00 | 1 886 004.00 | 2 028 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 360.00 | 50 000.00 | | 279 360.00 |
DH Report à nouveau | -23 520.00 | | | -23 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 906.00 | -23 520.00 | | -117 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 353.00 | 52 500.00 | | 202 353.00 |
DL TOTAL (I) | 340 287.00 | 78 980.00 | | 340 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 265.00 | | | 723 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 765.00 | 19 255.00 | | 168 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 091.00 | 33 566.00 | | 539 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 716.00 | 52 822.00 | | 1 545 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 004.00 | 131 802.00 | | 1 886 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 738.00 | 52 822.00 | | 1 042 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 472.00 | | 1 125 139.00 | 30 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 964.00 | 77 553.00 | 1 064 095.00 | 13 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 964.00 | 77 552.00 | 860 218.00 | 13 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 964.00 | | 937 770.00 | 13 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 509.00 | | 9 637.00 | 16 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206 152.00 | 65 075.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170 506.00 | 65 075.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 091.00 | 539 091.00 | | 539 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 146.00 | -1.00 | 21 146.00 | 21 146.00 |
UX Autres créances clients | 428 116.00 | 428 116.00 | | 428 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VC Groupe et associés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 298.00 | 219 320.00 | 408 635.00 | 722 298.00 |
VI Groupe et associés | 116 265.00 | 116 265.00 | | 116 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 194.00 | | | 938 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 396.00 | | | 163 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VP Divers | 121 367.00 | 121 367.00 | | 121 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 793.00 | 630 647.00 | 21 146.00 | 651 793.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 716.00 | 1 042 738.00 | 408 635.00 | 1 545 716.00 |