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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 1 179.00 | 2 814.00 | 3 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 759.00 | 3 554.00 | 72 205.00 | 75 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 202.00 | 4 733.00 | 83 469.00 | 88 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 995.00 | | 434 995.00 | 434 995.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CF Disponibilités | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 843.00 | | 504 843.00 | 504 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 044.00 | 4 733.00 | 588 311.00 | 593 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 785.00 | 13 937.00 | | 56 785.00 |
DL TOTAL (I) | 80 722.00 | 23 937.00 | | 80 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 5 199.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 931.00 | 35 925.00 | | 56 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 045.00 | 78 955.00 | | 350 045.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 589.00 | 120 107.00 | | 507 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 311.00 | 144 044.00 | | 588 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 589.00 | 120 107.00 | | 507 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 419.00 | | 1 067 419.00 | 1 067 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 419.00 | | 1 067 419.00 | 1 067 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 946.00 | 2 460.00 | | 15 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 391.00 | 260 087.00 | | 1 078 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 607.00 | 246 150.00 | | 1 021 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 785.00 | 13 937.00 | | 56 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 490.00 | | 81 535.00 | 12 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823.00 | 88 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 75 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | | 74 732.00 | 6 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 2 810.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 987.00 | 143 987.00 | | 143 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 434 995.00 | 434 995.00 | | 434 995.00 |
VB T. V. A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 832.00 | 463 832.00 | | 463 832.00 |
VW T.V.A. | 103 758.00 | 103 758.00 | | 103 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 589.00 | 507 589.00 | | 507 589.00 |