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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 546.00 | 4 268.00 | 5 278.00 | 9 546.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 446.00 | 4 268.00 | 6 178.00 | 10 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
084 Disponibilités | 76 606.00 | | 76 606.00 | 76 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
110 Total général Actif | 93 487.00 | 4 268.00 | 89 219.00 | 93 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 600.00 | 15 798.00 | | 9 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 154.00 | 86 815.00 | | 116 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 095.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 1 673.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 763.00 | 112 382.00 | | 125 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 438.00 | 2 668.00 | | 2 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 911.00 | 14 598.00 | | 13 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | 1 343.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 22 872.00 | 20 490.00 | | 22 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 3 559.00 | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 272.00 | 37 135.00 | | 60 272.00 |
252 Charges sociales | 16 947.00 | 8 546.00 | | 16 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 143.00 | 1 273.00 | | 1 143.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 156.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 622.00 | 89 767.00 | | 120 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 142.00 | 22 615.00 | | 5 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 534.00 | 2 125.00 | | 2 534.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 492.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 2 530.00 | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 156.00 | 21 718.00 | | 6 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |