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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 122.00 | 2 456.00 | 7 666.00 | 10 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 063.00 | 7 134.00 | 52 930.00 | 60 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 630.00 | 9 589.00 | 72 041.00 | 81 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 801.00 | 9 589.00 | 98 212.00 | 107 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 483.00 | 12 085.00 | 46 794.00 | 68 483.00 |
VI Groupe et associés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923.00 | 2 478.00 | 1 445.00 | 3 923.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 550.00 | 34 152.00 | 46 794.00 | 90 550.00 |