| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 2 450.00 | 1 225.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 792.00 | 3 527.00 | 13 265.00 | 16 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 618.00 | 5 977.00 | 23 641.00 | 29 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 524.00 | | 291 524.00 | 291 524.00 |
BZ Autres créances | 215 828.00 | | 215 828.00 | 215 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CF Disponibilités | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 940.00 | | 583 940.00 | 583 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 559.00 | 5 977.00 | 607 582.00 | 613 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 885.00 | | | -56 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
DL TOTAL (I) | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 639.00 | | | 488 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 902.00 | | | 526 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 582.00 | | | 607 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 313.00 | | | 521 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 200.00 | | 1 149 200.00 | 1 149 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 200.00 | | 1 149 200.00 | 1 149 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 793.00 | | | 1 161 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 227.00 | | | 1 124 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 619.00 | | 11 000.00 | 18 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | | 11 000.00 | 5 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371.00 | 3 606.00 | | 2 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 2 381.00 | | 1 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 639.00 | 488 639.00 | | 488 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 524.00 | 291 524.00 | | 291 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 114.00 | 6 525.00 | 5 588.00 | 12 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 829.00 | 215 829.00 | | 215 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 922.00 | 509 771.00 | 9 151.00 | 518 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 903.00 | 521 314.00 | 5 588.00 | 526 903.00 |