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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 633 275.00 | | 633 275.00 | 633 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 6 259.00 | 2 896.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 221.00 | 84 552.00 | 159 669.00 | 244 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 337.00 | 92 482.00 | 832 855.00 | 925 337.00 |
BT Marchandises | 197 102.00 | | 197 102.00 | 197 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 945.00 | 3 172.00 | 278 773.00 | 281 945.00 |
BZ Autres créances | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CF Disponibilités | 610 636.00 | | 610 636.00 | 610 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 497.00 | 3 172.00 | 1 112 325.00 | 1 115 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 834.00 | 95 654.00 | 1 945 180.00 | 2 040 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 575.00 | 155 435.00 | | 30 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 836.00 | 175 140.00 | | 480 836.00 |
DL TOTAL (I) | 512 512.00 | 331 675.00 | | 512 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 155.00 | 17 879.00 | | 13 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 242.00 | 507 267.00 | | 457 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 745.00 | 212 980.00 | | 221 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 918.00 | 149 690.00 | | 267 918.00 |
EA Autres dettes | 392 778.00 | 327 762.00 | | 392 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 831.00 | 58 442.00 | | 79 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 668.00 | 1 313 477.00 | | 1 432 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 180.00 | 1 645 152.00 | | 1 945 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 539.00 | 920 504.00 | | 1 197 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 383.00 | | 17 004.00 | 908 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 925 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 253 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 946.00 | | | 634 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 422.00 | | 17 004.00 | 236 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 555.00 | 32 977.00 | 50.00 | 59 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 106.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 990.00 | 32 871.00 | 50.00 | 57 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 769.00 | 106 887.00 | 226 882.00 | 333 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 745.00 | 221 745.00 | | 221 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 778.00 | 392 778.00 | | 392 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 278 139.00 | 278 139.00 | | 278 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 863.00 | 4 616.00 | 8 247.00 | 12 863.00 |
VI Groupe et associés | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 339.00 | | | 162 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 774.00 | 307 759.00 | 7 015.00 | 314 774.00 |
VW T.V.A. | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 668.00 | 1 197 539.00 | 235 129.00 | 1 432 668.00 |