| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 575.00 | | 168 575.00 | 168 575.00 |
CF Disponibilités | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 717.00 | | 268 717.00 | 268 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 575.00 | | 168 575.00 | 168 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 017.00 | | | -5 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 236.00 | -5 017.00 | | 13 236.00 |
DK Provisions réglementées | 2 950.00 | 945.00 | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 12 669.00 | -2 572.00 | | 12 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 381.00 | 131 830.00 | | 122 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 153.00 | 99 973.00 | | 101 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 600.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464.00 | 2 808.00 | | 2 464.00 |
EA Autres dettes | 29 091.00 | 28 752.00 | | 29 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 049.00 | 263 963.00 | | 256 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 717.00 | 261 391.00 | | 268 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 005.00 | 945.00 | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 945.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | -945.00 | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 808.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695.00 | 5 017.00 | | 7 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 236.00 | -5 017.00 | | 13 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 945.00 | 2 005.00 | | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | 2 005.00 | | 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 381.00 | 19 748.00 | 80 187.00 | 122 381.00 |
VI Groupe et associés | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 049.00 | 153 416.00 | 80 187.00 | 256 049.00 |