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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 3.00 | 1 527.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 115.00 | 25 753.00 | 317 362.00 | 343 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 825.00 | 25 757.00 | 1 555 068.00 | 1 580 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BT Marchandises | 527 153.00 | | 527 153.00 | 527 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
BZ Autres créances | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
CF Disponibilités | 292 589.00 | | 292 589.00 | 292 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 557.00 | | 948 557.00 | 948 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 382.00 | 25 757.00 | 2 503 626.00 | 2 529 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 810.00 | | | 271 810.00 |
DL TOTAL (I) | 392 266.00 | | | 392 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 186.00 | | | 1 440 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 541.00 | | | 243 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 784.00 | | | 285 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 360.00 | | | 2 111 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 626.00 | | | 2 503 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 878.00 | | | 800 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512 163.00 | | 2 512 163.00 | 2 512 163.00 |
FG Production vendue services | 337 072.00 | | 337 072.00 | 337 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 235.00 | | 2 849 235.00 | 2 849 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 881.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 403.00 | | | -14 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 128.00 | | | 2 920 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 317.00 | | | 2 648 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 810.00 | | | 271 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618.00 | 26 881.00 | 7 742.00 | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | 26 881.00 | 7 742.00 | 6 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 541.00 | 243 541.00 | | 243 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 784.00 | 285 784.00 | | 285 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 724.00 | 134 673.00 | | 139 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 186.00 | 129 704.00 | 699 481.00 | 1 440 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 254.00 | 122 094.00 | 8 160.00 | 130 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 360.00 | 795 827.00 | 699 481.00 | 2 111 360.00 |