| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 4 807.00 | 28 193.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 767.00 | 12 519.00 | 36 248.00 | 48 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 784.00 | 61 162.00 | 250 622.00 | 311 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 041.00 | 84 389.00 | 317 652.00 | 402 041.00 |
BT Marchandises | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
BZ Autres créances | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CF Disponibilités | 234 304.00 | | 234 304.00 | 234 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 978.00 | | 392 978.00 | 392 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 019.00 | 84 389.00 | 710 630.00 | 795 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
DL TOTAL (I) | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 988.00 | | | 458 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 679.00 | | | 138 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 291.00 | | | 653 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 630.00 | | | 710 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 860.00 | | 640 860.00 | 640 860.00 |
FG Production vendue services | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 828.00 | | 645 828.00 | 645 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 389.00 | |
GE Autres charges | | | 65 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 334.00 | | | 647 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 995.00 | | | 590 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 389.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VB T. V. A. | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 988.00 | 75 105.00 | 377 561.00 | 458 988.00 |
VI Groupe et associés | 138 679.00 | 138 679.00 | | 138 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 526.00 | | | 508 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 942.00 | 88 352.00 | 2 590.00 | 90 942.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 291.00 | 269 408.00 | 377 561.00 | 653 291.00 |