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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BZ Autres créances | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 560.00 | | 427 560.00 | 427 560.00 |
CF Disponibilités | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 677.00 | | 496 677.00 | 496 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 677.00 | | 1 516 677.00 | 1 516 677.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 830.00 | | | 165 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 172.00 | 166 830.00 | | 426 172.00 |
DL TOTAL (I) | 603 001.00 | 176 830.00 | | 603 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 951.00 | 1 000 000.00 | | 870 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 625.00 | 32 173.00 | | 32 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 4 680.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | 1 000.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 676.00 | 1 037 853.00 | | 913 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 677.00 | 1 214 683.00 | | 1 516 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 268.00 | 187 547.00 | | 439 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 096.00 | 20 717.00 | | 13 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 172.00 | 166 830.00 | | 426 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 951.00 | 141 429.00 | 572 554.00 | 870 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 676.00 | 184 154.00 | 572 554.00 | 913 676.00 |