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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 796.00 | | 536 796.00 | 536 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 879.00 | | 536 879.00 | 536 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
BZ Autres créances | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CF Disponibilités | 92 944.00 | | 92 944.00 | 92 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 639.00 | | 150 639.00 | 150 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 519.00 | | 687 519.00 | 687 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 829.00 | | | -16 829.00 |
DL TOTAL (I) | -16 828.00 | | | -16 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 852.00 | | | 557 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
EA Autres dettes | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 347.00 | | | 704 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 519.00 | | | 687 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 448 183.00 | | 448 183.00 | 448 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 369.00 | | 448 369.00 | 448 369.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 404.00 | |
GE Autres charges | | | 47 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 071.00 | | | 452 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 901.00 | | | 468 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 829.00 | | | -16 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 536 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 374.00 | 258 374.00 | | 258 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 363 356.00 | 363 356.00 | | 363 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 958.00 | 684 901.00 | 19 057.00 | 703 958.00 |