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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 691.00 | 7 799.00 | 5 892.00 | 13 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 254.00 | 23 859.00 | 59 396.00 | 83 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 048.00 | 31 658.00 | 293 390.00 | 325 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BT Marchandises | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 282 653.00 | | 282 653.00 | 282 653.00 |
CF Disponibilités | 107 162.00 | | 107 162.00 | 107 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 336.00 | | 410 336.00 | 410 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 385.00 | 31 658.00 | 703 727.00 | 735 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DG Autres réserves | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
DL TOTAL (I) | 128 314.00 | | | 128 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 091.00 | | | 388 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 412.00 | | | 575 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 727.00 | | | 703 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 301 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 638.00 | | | -6 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 703.00 | | | 1 395 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 631.00 | | | 1 302 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 369.00 | | 11 895.00 | 323 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 630.00 | 18 132.00 | 2 103.00 | 15 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 630.00 | 18 132.00 | 2 103.00 | 15 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VC Groupe et associés | 256 451.00 | 256 451.00 | | 256 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 979.00 | 60 816.00 | 301 950.00 | 387 979.00 |
VI Groupe et associés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 513.00 | 295 513.00 | | 295 513.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 412.00 | 248 249.00 | 301 950.00 | 575 412.00 |