| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 022.00 | 9 556.00 | 145 466.00 | 155 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 022.00 | 9 556.00 | 145 466.00 | 155 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 617.00 | | 140 617.00 | 140 617.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 975.00 | | 164 975.00 | 164 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 998.00 | 9 556.00 | 310 441.00 | 319 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DH Report à nouveau | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 977.00 | | | 240 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 441.00 | | | 310 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 296.00 | | 823 296.00 | 823 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 296.00 | | 823 296.00 | 823 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 297.00 | | | 823 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 440.00 | | | 810 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 022.00 | | 141 000.00 | 14 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 022.00 | | 141 000.00 | 14 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877.00 | 8 679.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 8 679.00 | | 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 700.00 | | 148 700.00 | 148 700.00 |
UX Autres créances clients | 140 617.00 | 140 617.00 | | 140 617.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VI Groupe et associés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
VW T.V.A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 977.00 | 92 277.00 | 148 700.00 | 240 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
YT Sous‐traitance | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 862.00 | | | 222 862.00 |