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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 042.00 | | 1 285 042.00 | 1 285 042.00 |
CF Disponibilités | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 204.00 | | 1 306 204.00 | 1 306 204.00 |
CU Autres participations | 1 285 042.00 | | 1 285 042.00 | 1 285 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 456.00 | 787 456.00 | | 787 456.00 |
DH Report à nouveau | -11 592.00 | | | -11 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 210.00 | -11 592.00 | | 22 210.00 |
DL TOTAL (I) | 798 074.00 | 775 863.00 | | 798 074.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 507 250.00 | 510 765.00 | | 507 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 130.00 | 511 645.00 | | 508 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 204.00 | 1 287 509.00 | | 1 306 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901.00 | 11 592.00 | | 7 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 210.00 | -11 592.00 | | 22 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 042.00 | | | 1 285 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 042.00 | | | 1 285 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 507 250.00 | 7 250.00 | | 507 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 130.00 | 8 130.00 | | 508 130.00 |