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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 742 000.00 | 1 525 000.00 | 7 216 000.00 | 8 742 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262 000.00 | 3 761 000.00 | 500 000.00 | 4 262 000.00 |
AN Terrains | 1 001 000.00 | 34 000.00 | 967 000.00 | 1 001 000.00 |
AP Constructions | 13 587 000.00 | 6 795 000.00 | 6 791 000.00 | 13 587 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 657 000.00 | 9 634 000.00 | 1 022 000.00 | 10 657 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 414 000.00 | 5 931 000.00 | 1 484 000.00 | 7 414 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 289 397.00 | | 133 289 397.00 | 133 289 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 597 000.00 | 667 000.00 | 8 930 000.00 | 9 597 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 904 000.00 | 254 000.00 | 4 650 000.00 | 4 904 000.00 |
BT Marchandises | 11 346 000.00 | 647 000.00 | 10 700 000.00 | 11 346 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 740 000.00 | 165 000.00 | 15 575 000.00 | 15 740 000.00 |
BZ Autres créances | 4 203 000.00 | | 4 203 000.00 | 4 203 000.00 |
CF Disponibilités | 501 721.00 | | 501 721.00 | 501 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 634.00 | | 518 634.00 | 518 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 808 031.00 | | 133 808 031.00 | 133 808 031.00 |
CU Autres participations | 133 289 397.00 | | 133 289 397.00 | 133 289 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 257 000.00 | 13 759 000.00 | 3 498 000.00 | 17 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 115 240.00 | 97 728 390.00 | | 98 115 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 612.00 | | | 146 612.00 |
DG Autres réserves | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
DH Report à nouveau | | -1 196 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 653 534.00 | 4 128 287.00 | | 7 653 534.00 |
DK Provisions réglementées | 687 005.00 | 474 880.00 | | 687 005.00 |
DL TOTAL (I) | 106 664 772.00 | 101 135 505.00 | | 106 664 772.00 |
DP Provisions pour risques | 1 419 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 419 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 488 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 739 505.00 | 32 987 473.00 | | 26 739 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 458.00 | 22 742.00 | | 33 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 965 000.00 | 6 020 000.00 | | 8 965 000.00 |
EA Autres dettes | 370 295.00 | | | 370 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 143 259.00 | 33 010 215.00 | | 27 143 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 808 031.00 | 134 145 720.00 | | 133 808 031.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 640 000.00 | 306 000.00 | | 640 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 317 000.00 | 7 658 000.00 | | 12 317 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 119 000.00 | 57 000.00 | | 119 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 082 000.00 | 10 103 000.00 | | 10 082 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 461 000.00 | 1 571 000.00 | | 2 461 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 662 000.00 | 11 731 000.00 | | 12 662 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 69 000.00 | 148 000.00 | | 69 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 718 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 718 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 784 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 543 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 862 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 462 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 462 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 899 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 922 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 865 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 125.00 | 212 125.00 | | 212 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 125.00 | 212 125.00 | | 212 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 125.00 | -212 125.00 | | -212 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078 000.00 | 2 790 000.00 | | 4 078 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 797.00 | 4 892 555.00 | | 8 462 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 264.00 | 764 267.00 | | 809 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 653 534.00 | 4 128 287.00 | | 7 653 534.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 778 000.00 | 9 229 000.00 | | 14 778 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 461 000.00 | 1 571 000.00 | | 2 461 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 317 000.00 | 7 658 000.00 | | 12 317 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 289 397.00 | | | 133 289 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 289 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 289 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 289 397.00 | | | 133 289 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 880.00 | 212 125.00 | | 474 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 880.00 | 212 125.00 | | 474 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 739 505.00 | 4 287 144.00 | 22 452 361.00 | 26 739 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VI Groupe et associés | 370 295.00 | 370 295.00 | | 370 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 143 258.00 | 4 690 897.00 | 22 452 361.00 | 27 143 258.00 |