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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 313.00 | 936.00 | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 443.00 | 20 051.00 | 145 392.00 | 165 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 808.00 | 32 664.00 | 106 144.00 | 138 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 336.00 | 53 028.00 | 269 308.00 | 322 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 177.00 | 14 091.00 | 280 086.00 | 294 177.00 |
BZ Autres créances | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CF Disponibilités | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 788.00 | 14 091.00 | 372 697.00 | 386 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 124.00 | 67 119.00 | 642 005.00 | 709 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
DL TOTAL (I) | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 032.00 | | | 376 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
EA Autres dettes | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 775.00 | | | 526 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 005.00 | | | 642 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 609.00 | | 1 262 609.00 | 1 262 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 609.00 | | 1 262 609.00 | 1 262 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 624.00 | | | 1 262 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 711.00 | | | 1 212 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 259.00 | | 268 077.00 | 54 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 259.00 | | 249 992.00 | 54 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830.00 | 45 199.00 | | 7 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 44 886.00 | | 7 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 032.00 | 376 032.00 | | 376 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 280 086.00 | 280 086.00 | | 280 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
VB T. V. A. | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VI Groupe et associés | 114 824.00 | | 57 412.00 | 114 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 217.00 | 338 126.00 | 14 091.00 | 352 217.00 |
VW T.V.A. | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 184.00 | 469 360.00 | 57 412.00 | 584 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 133 736.00 | | | 133 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YT Sous‐traitance | 609 984.00 | | | 609 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 766.00 | | | 334 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 926.00 | | | 206 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 404.00 | | | 806 404.00 |