| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 259.00 | 109 447.00 | 251 812.00 | 361 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 259.00 | 109 447.00 | 281 812.00 | 391 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | 1 339.00 | 4 350.00 | 5 689.00 |
072 Créances – Autres | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 880.00 | 1 339.00 | 56 541.00 | 57 880.00 |
110 Total général Actif | 449 139.00 | 110 786.00 | 338 353.00 | 449 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 339 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 391 259.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 578.00 | | | 249 578.00 |
230 Autres produits | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 476.00 | | | 458 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
242 Autres charges externes. | 169 211.00 | | | 169 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
252 Charges sociales | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 447.00 | | | 109 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 060.00 | | | 530 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 584.00 | | | -71 584.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 701.00 | | | -56 701.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 294.00 | | | 110 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 391 259.00 | | | 391 259.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |