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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 1 002.00 | 1 617.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 070.00 | 93 598.00 | 138 472.00 | 232 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 746.00 | 94 601.00 | 160 144.00 | 254 746.00 |
BT Marchandises | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 739 995.00 | | 739 995.00 | 739 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 300.00 | | 810 300.00 | 810 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 046.00 | 94 601.00 | 970 445.00 | 1 065 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 607.00 | | | -74 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 192.00 | | | 237 192.00 |
DL TOTAL (I) | 192 584.00 | | | 192 584.00 |
DP Provisions pour risques | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 314.00 | | | 244 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 284.00 | | | 135 284.00 |
EA Autres dettes | 231 413.00 | | | 231 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 135.00 | | | 764 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 445.00 | | | 970 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 247.00 | | | 561 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 119 031.00 | | | 21 119 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 116.00 | 95 116.00 | | 95 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 284.00 | 135 284.00 | | 135 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 413.00 | 231 413.00 | | 231 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 314.00 | 41 426.00 | 170 169.00 | 244 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 652.00 | 20 596.00 | 20 055.00 | 40 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 135.00 | 561 247.00 | 170 169.00 | 764 135.00 |