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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 6.00 | 454.00 | 460.00 |
040 Immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 460.00 | 6.00 | 700 454.00 | 700 460.00 |
072 Créances – Autres | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 294 000.00 | 11 290.00 | 282 710.00 | 294 000.00 |
084 Disponibilités | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 667.00 | 11 290.00 | 524 377.00 | 535 667.00 |
110 Total général Actif | 1 236 127.00 | 11 296.00 | 1 224 831.00 | 1 236 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 315 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 222 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 055.00 | 8 576.00 | | 3 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 061.00 | 8 576.00 | | 3 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 061.00 | -8 576.00 | | -3 061.00 |
280 Produits financiers | 141 628.00 | 38 672.00 | | 141 628.00 |
294 Charges financières | | 15 926.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 567.00 | 14 171.00 | | 137 567.00 |