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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 097.00 | 6 379.00 | 25 718.00 | 32 097.00 |
040 Immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 147.00 | 6 379.00 | 210 768.00 | 217 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
110 Total général Actif | 248 103.00 | 6 379.00 | 241 724.00 | 248 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 422.00 | | | 164 422.00 |
230 Autres produits | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 373.00 | | | 169 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
242 Autres charges externes. | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
252 Charges sociales | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
262 Autres charges | 653.00 | | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 183.00 | | | 230 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 810.00 | | | -60 810.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | | | 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
294 Charges financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 906.00 | | | -15 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 147.00 | | | 217 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 147.00 | | | 217 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 598.00 | | | 7 598.00 |