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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 810.00 | | 341 810.00 | 341 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 783.00 | 56 458.00 | 76 325.00 | 132 783.00 |
040 Immobilisations financières | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 387.00 | 56 458.00 | 435 929.00 | 492 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
060 Stock marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
084 Disponibilités | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
110 Total général Actif | 580 883.00 | 56 458.00 | 524 425.00 | 580 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 027.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749 180.00 | 552 734.00 | | 749 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 138.00 | 60 107.00 | | 6 138.00 |
230 Autres produits | 16 500.00 | 12 692.00 | | 16 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 818.00 | 625 533.00 | | 771 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 162.00 | 201 247.00 | | 307 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 020.00 | -209.00 | | -1 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 780.00 | 13 395.00 | | 18 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 412.00 | -2 217.00 | | -1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 168 576.00 | 132 860.00 | | 168 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 1 712.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 670.00 | 141 724.00 | | 183 670.00 |
252 Charges sociales | 33 958.00 | 23 383.00 | | 33 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 450.00 | 18 090.00 | | 20 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 014.00 | 2 360.00 | | 1 014.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 997.00 | 532 351.00 | | 733 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 820.00 | 93 182.00 | | 37 820.00 |
294 Charges financières | 3 069.00 | 5 558.00 | | 3 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 11 179.00 | | 5 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 538.00 | 76 445.00 | | 29 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 394.00 | | | 480 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |