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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 308.00 | 20 860.00 | 90 448.00 | 111 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 692.00 | 20 860.00 | 1 815 832.00 | 1 836 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 621.00 | | 872 621.00 | 872 621.00 |
BZ Autres créances | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
CF Disponibilités | 811 405.00 | | 811 405.00 | 811 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 997.00 | | 1 766 997.00 | 1 766 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 690.00 | 20 860.00 | 3 582 829.00 | 3 603 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -79 400.00 | | | -79 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 902.00 | -79 400.00 | | 123 902.00 |
DL TOTAL (I) | 46 002.00 | -77 900.00 | | 46 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 682.00 | 2 177 533.00 | | 2 110 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 534.00 | 19 108.00 | | 130 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 044.00 | 240 407.00 | | 221 044.00 |
EA Autres dettes | 1 074 565.00 | 697 010.00 | | 1 074 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 827.00 | 3 273 591.00 | | 3 536 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 829.00 | 3 195 690.00 | | 3 582 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 534.00 | 130 534.00 | | 130 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 565.00 | 1 074 565.00 | | 1 074 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
UX Autres créances clients | 872 621.00 | 872 621.00 | | 872 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VB T. V. A. | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 682.00 | 142 607.00 | 576 021.00 | 2 110 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 158 095.00 | | | 2 158 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 976.00 | 980 976.00 | | 980 976.00 |
VW T.V.A. | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 827.00 | 1 568 751.00 | 576 021.00 | 3 536 827.00 |