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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 639.00 | 25.00 | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 032.00 | 7 238.00 | 2 793.00 | 10 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 604.00 | 53 545.00 | 82 059.00 | 135 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 499.00 | 62 422.00 | 370 077.00 | 432 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 056.00 | | 104 056.00 | 104 056.00 |
BN En cours de production de biens | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 214.00 | | 537 214.00 | 537 214.00 |
BZ Autres créances | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CF Disponibilités | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 502.00 | | 920 502.00 | 920 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 001.00 | 62 422.00 | 1 290 579.00 | 1 353 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
DL TOTAL (I) | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 880.00 | | | 425 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 935.00 | | | 395 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
EA Autres dettes | 264 384.00 | | | 264 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 255.00 | | | 1 226 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 579.00 | | | 1 290 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 949.00 | | | 986 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 461.00 | | 1 288.00 | 433 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 432 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 145 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 582.00 | | 82.00 | 283 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 679.00 | | 1 207.00 | 146 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 156.00 | 23 658.00 | 1 392.00 | 40 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 938.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 455.00 | 22 720.00 | 1 392.00 | 39 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 935.00 | 395 935.00 | | 395 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 384.00 | 264 384.00 | | 264 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 537 214.00 | 537 214.00 | | 537 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 014.00 | 168 708.00 | 239 306.00 | 408 014.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 497.00 | 575 297.00 | 3 200.00 | 578 497.00 |
VW T.V.A. | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 255.00 | 986 948.00 | 239 306.00 | 1 226 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
ST Autres comptes | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 249.00 | | | 230 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 908.00 | | | 249 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 271.00 | | | 360 271.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |