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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 112.00 | 2 196.00 | 1 916.00 | 4 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -52 363.00 | | -52 363.00 | -52 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 400.00 | 2 196.00 | 2 710 204.00 | 2 712 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 057.00 | | 188 057.00 | 188 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 457.00 | 2 196.00 | 2 898 261.00 | 2 900 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | -52 363.00 | | | -52 363.00 |
CU Autres participations | 2 760 651.00 | | 2 760 651.00 | 2 760 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 615.00 | 384 615.00 | | 384 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 523.00 | 490.00 | | 15 523.00 |
DG Autres réserves | 169 829.00 | 9 217.00 | | 169 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 978.00 | 300 645.00 | | 299 978.00 |
DK Provisions réglementées | 24 177.00 | 15 361.00 | | 24 177.00 |
DL TOTAL (I) | 894 122.00 | 710 328.00 | | 894 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 902.00 | 2 231 423.00 | | 1 992 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 9 701.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 218.00 | 15 478.00 | | 9 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 139.00 | 2 256 602.00 | | 2 004 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 261.00 | 2 966 930.00 | | 2 898 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 816.00 | -8 816.00 | | -8 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 045.00 | 423 470.00 | | 450 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 067.00 | 122 825.00 | | 150 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 978.00 | 300 645.00 | | 299 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 786.00 | | -3 386.00 | 2 715 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 673.00 | | -3 386.00 | 2 711 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | 823.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 823.00 | | 1 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 361.00 | 8 816.00 | | 15 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 361.00 | 8 816.00 | | 15 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -52 363.00 | -52 363.00 | | -52 363.00 |
UX Autres créances clients | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 630.00 | 239 097.00 | 979 672.00 | 1 978 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 815.00 | | | 236 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -43 658.00 | -43 658.00 | | -43 658.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 139.00 | 264 606.00 | 979 672.00 | 2 004 139.00 |