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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
BZ Autres créances | 85 188.00 | | 85 188.00 | 85 188.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 690.00 | | 292 690.00 | 292 690.00 |
CU Autres participations | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DG Autres réserves | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
DL TOTAL (I) | 156 988.00 | | | 156 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 702.00 | | | 135 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 690.00 | | | 292 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 760.00 | | | -5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120.00 | | | 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
UX Autres créances clients | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 229.00 | 17 847.00 | 55 382.00 | 73 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 702.00 | 80 320.00 | 55 382.00 | 135 702.00 |