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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 584.00 | 999.00 | 23 584.00 | 24 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 12 791.00 | 2 208.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 022.00 | 1 170.00 | 2 852.00 | 4 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 877 522.00 | | 877 522.00 | 877 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 188.00 | 14 961.00 | 906 227.00 | 921 188.00 |
BZ Autres créances | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CF Disponibilités | 130 237.00 | | 130 237.00 | 130 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 909.00 | 14 961.00 | 1 065 947.00 | 1 080 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 926.00 | | | 293 926.00 |
DH Report à nouveau | -132 625.00 | | | -132 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 800.00 | | | -32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 167 609.00 | | | 167 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 825.00 | | | 208 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 898.00 | | | 235 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 337.00 | | | 898 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 947.00 | | | 1 065 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 737.00 | | | 495 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 255.00 | | 479 933.00 | 441 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 193.00 | 8.00 | 14 390.00 | 10 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 062.00 | | 465 482.00 | 431 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 132.00 | 6 829.00 | | 8 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 771.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 903.00 | 6 058.00 | | 7 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 898.00 | 235 898.00 | | 235 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | 32 400.00 | 402 600.00 | 435 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 202.00 | 180 202.00 | | 180 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 337.00 | 495 737.00 | 402 600.00 | 898 337.00 |