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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 100.00 | 40 654.00 | 36 446.00 | 77 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 750.00 | 40 654.00 | 51 096.00 | 91 750.00 |
060 Stock marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
084 Disponibilités | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
110 Total général Actif | 151 410.00 | 40 654.00 | 110 756.00 | 151 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 386.00 | | | 286 386.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 566.00 | | | 286 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 409.00 | | | 267 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 125.00 | | | 13 125.00 |