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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 100.00 | | 2 521 100.00 | 2 521 100.00 |
BZ Autres créances | 81 501.00 | | 81 501.00 | 81 501.00 |
CF Disponibilités | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 803.00 | | 2 613 803.00 | 2 613 803.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 118.00 | | | 183 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 419.00 | | | 264 419.00 |
DL TOTAL (I) | 458 538.00 | | | 458 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 656.00 | | | 1 558 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 057.00 | | | 593 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 265.00 | | | 2 155 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 803.00 | | | 2 613 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 502.00 | | | 403 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 751.00 | | | 300 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 419.00 | | | 264 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 100.00 | | | 2 521 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521 100.00 | | | 2 521 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 032.00 | | | 508 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 656.00 | 314 925.00 | 1 243 731.00 | 1 558 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 318.00 | | | 241 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 601.00 | 81 501.00 | 21 100.00 | 102 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 265.00 | 403 502.00 | 1 243 731.00 | 2 155 265.00 |