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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 872.00 | 1 212.00 | 12 660.00 | 13 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 092.00 | 1 212.00 | 15 880.00 | 17 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 605.00 | | 338 605.00 | 338 605.00 |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CF Disponibilités | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 005.00 | | 387 005.00 | 387 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 097.00 | 1 212.00 | 402 885.00 | 404 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 944.00 | 6 608.00 | | 114 944.00 |
DL TOTAL (I) | 126 552.00 | 11 608.00 | | 126 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 60.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 930.00 | 94 383.00 | | 95 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 603.00 | 31 863.00 | | 124 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 343.00 | 35 492.00 | | 55 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 332.00 | 161 798.00 | | 276 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 885.00 | 173 406.00 | | 402 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 333.00 | 161 799.00 | | 276 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 603.00 | 124 603.00 | | 124 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 338 605.00 | 338 605.00 | | 338 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 772.00 | 361 772.00 | | 361 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 333.00 | 276 333.00 | | 276 333.00 |