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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 343.00 | 2 107.00 | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 137.00 | 750.00 | 11 387.00 | 12 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 587.00 | 1 093.00 | 13 494.00 | 14 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
084 Disponibilités | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
110 Total général Actif | 34 778.00 | 1 093.00 | 33 685.00 | 34 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
242 Autres charges externes. | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
252 Charges sociales | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 845.00 | | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 714.00 | | | 3 714.00 |