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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 823.00 | 992.00 | 7 831.00 | 8 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 233.00 | 1 142.00 | 5 091.00 | 6 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 856.00 | 2 134.00 | 15 722.00 | 17 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CF Disponibilités | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 729.00 | | 248 729.00 | 248 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 585.00 | 2 134.00 | 264 451.00 | 266 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
DP Provisions pour risques | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 730.00 | | | 199 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 451.00 | | | 264 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 135.00 | | | 168 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 093.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 122 911.00 | 122 911.00 | | 122 911.00 |
VB T. V. A. | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 488.00 | 6 893.00 | 31 595.00 | 38 488.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 568.00 | 139 768.00 | 2 800.00 | 142 568.00 |
VW T.V.A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 730.00 | 168 135.00 | 31 595.00 | 199 730.00 |