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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 253.00 | 170 376.00 | 25 877.00 | 196 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 337.00 | 7 177.00 | 15 159.00 | 22 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 459.00 | 177 553.00 | 391 906.00 | 569 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 273 933.00 | | 273 933.00 | 273 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 802.00 | | 292 802.00 | 292 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 262.00 | 177 553.00 | 684 708.00 | 862 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 587.00 | 38 314.00 | | -20 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 427.00 | -58 901.00 | | 55 427.00 |
DL TOTAL (I) | 45 840.00 | -9 587.00 | | 45 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 928.00 | 478 820.00 | | 401 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 002.00 | 93 785.00 | | 94 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 963.00 | 80 930.00 | | 99 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 974.00 | 48 616.00 | | 42 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 868.00 | 702 151.00 | | 638 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 708.00 | 692 564.00 | | 684 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 845.00 | 53 708.00 | | 123 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 845.00 | 53 708.00 | | 123 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 928.00 | 401 928.00 | | 401 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 503.00 | 7 633.00 | 10 870.00 | 18 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 868.00 | 638 868.00 | | 638 868.00 |