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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 1 237.00 | 2 230.00 | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 150.00 | 99 633.00 | 505 518.00 | 605 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 561.00 | 102 794.00 | 662 768.00 | 765 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BZ Autres créances | 163 135.00 | | 163 135.00 | 163 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 366.00 | | 275 366.00 | 275 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 928.00 | 102 794.00 | 938 134.00 | 1 040 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 113 513.00 | | | 113 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 299.00 | 113 633.00 | | 37 299.00 |
DL TOTAL (I) | 152 132.00 | 114 833.00 | | 152 132.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 928.00 | 390 231.00 | | 400 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765.00 | 1 083.00 | | 3 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 894.00 | 48 536.00 | | 62 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 082.00 | 83 426.00 | | 128 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 153.00 | 114 404.00 | | 190 153.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 10 135.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 000.00 | 647 815.00 | | 786 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 135.00 | 762 647.00 | | 938 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 280.00 | 61 853.00 | 339.00 | 41 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 1 630.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 986.00 | 60 222.00 | 339.00 | 40 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 082.00 | 128 082.00 | | 128 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 154.00 | 190 154.00 | | 190 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 693.00 | 75 456.00 | 318 899.00 | 404 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 979.00 | 182 979.00 | | 182 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 999.00 | 182 979.00 | 5 020.00 | 187 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 001.00 | 456 764.00 | 318 899.00 | 786 001.00 |