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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 324.00 | 11 612.00 | 20 712.00 | 32 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 228.00 | 316 687.00 | 850 541.00 | 1 167 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 053.00 | 328 300.00 | 888 753.00 | 1 217 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CF Disponibilités | 82 394.00 | | 82 394.00 | 82 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 117.00 | | 147 117.00 | 147 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 170.00 | 328 300.00 | 1 035 870.00 | 1 364 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 464.00 | -313 337.00 | | -347 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 485.00 | -34 127.00 | | 14 485.00 |
DL TOTAL (I) | -312 978.00 | -327 464.00 | | -312 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 522.00 | 1 121 685.00 | | 953 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 553.00 | 253 721.00 | | 196 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 178.00 | 109 612.00 | | 95 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 015.00 | 54 355.00 | | 100 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EA Autres dettes | | 8 573.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 849.00 | 1 539 661.00 | | 1 348 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 870.00 | 1 212 198.00 | | 1 035 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 744.00 | 587 088.00 | | 615 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 679.00 | | 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 553.00 | | | 196 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 804.00 | | 10 542.00 | 1 206 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 1 217 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 1 199 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 304.00 | | 10 542.00 | 1 189 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 498.00 | 131 095.00 | 293.00 | 197 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 498.00 | 131 095.00 | 293.00 | 197 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 963.00 | 219 858.00 | 733 105.00 | 952 963.00 |
VI Groupe et associés | 196 553.00 | 196 553.00 | | 196 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 965.00 | | | 167 965.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 833.00 | 28 333.00 | 17 500.00 | 45 833.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 849.00 | 615 744.00 | 733 105.00 | 1 348 849.00 |