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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 1 447.00 | 2 344.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 449.00 | 9 131.00 | 13 318.00 | 22 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 240.00 | 10 578.00 | 15 662.00 | 26 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BZ Autres créances | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CF Disponibilités | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 447.00 | 10 578.00 | 96 869.00 | 107 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 821.00 | 25 000.00 | | 43 821.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 654.00 | 38 821.00 | | -10 654.00 |
DL TOTAL (I) | 38 673.00 | 69 327.00 | | 38 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 721.00 | 16 906.00 | | 5 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 3 268.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 416.00 | 4 661.00 | | 16 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 830.00 | 1 978.00 | | 15 830.00 |
EA Autres dettes | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 195.00 | 26 814.00 | | 58 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 869.00 | 96 141.00 | | 96 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 195.00 | 26 814.00 | | 58 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 606.00 | | 1 899.00 | 25 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 26 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 26 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 606.00 | | 1 899.00 | 25 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 106.00 | 5 057.00 | 585.00 | 6 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 5 057.00 | 585.00 | 6 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UX Autres créances clients | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VI Groupe et associés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |