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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 477.00 | 759.00 | 718.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 477.00 | 759.00 | 650 718.00 | 651 477.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 946.00 | 759.00 | 660 187.00 | 660 946.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 936.00 | 65 893.00 | | 24 936.00 |
DL TOTAL (I) | 240 829.00 | 215 893.00 | | 240 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 383.00 | 426 500.00 | | 357 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 817.00 | 36 462.00 | | 39 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 680.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 358.00 | 464 641.00 | | 419 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 187.00 | 680 535.00 | | 660 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 085.00 | 109 411.00 | | 134 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -301.00 | | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 179.00 | 100 024.00 | | 77 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 243.00 | 34 131.00 | | 52 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 936.00 | 65 893.00 | | 24 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 477.00 | | | 651 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 493.00 | | 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266.00 | 493.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 231.00 | 69 958.00 | 229 403.00 | 355 231.00 |
VI Groupe et associés | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 318.00 | 126 045.00 | 229 403.00 | 411 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 600.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 335.00 | 17 394.00 | | 2 335.00 |
ST Autres comptes | 3 342.00 | 12 844.00 | | 3 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | 600.00 | | 1 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361.00 | 3 476.00 | | 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 677.00 | 30 238.00 | | 5 677.00 |