| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 074.00 | | 152 074.00 | 152 074.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 369.00 | 2 317.00 | 4 052.00 | 6 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 035.00 | 5 953.00 | 35 082.00 | 41 035.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 477.00 | 8 270.00 | 206 207.00 | 214 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
072 Créances – Autres | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
084 Disponibilités | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 537.00 | | 84 537.00 | 84 537.00 |
110 Total général Actif | 299 015.00 | 8 270.00 | 290 745.00 | 299 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 456 440.00 | 121 377.00 | | 456 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 2 761.00 | 785.00 | | 2 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 201.00 | 125 161.00 | | 489 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 745.00 | 49 381.00 | | 253 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 506.00 | 1 165.00 | | -3 506.00 |
242 Autres charges externes. | 89 622.00 | 30 707.00 | | 89 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 2 223.00 | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 386.00 | 31 169.00 | | 76 386.00 |
252 Charges sociales | 13 180.00 | 8 620.00 | | 13 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 525.00 | 745.00 | | 7 525.00 |
262 Autres charges | 1 472.00 | 1.00 | | 1 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 911.00 | 124 011.00 | | 438 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 290.00 | 1 151.00 | | 50 290.00 |
290 Produits exceptionnels | | 320.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 220.00 | | 3 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 889.00 | 1 250.00 | | 46 889.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 152 074.00 | | | 152 074.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 293.00 | | | 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 242.00 | | | 197 242.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 011.00 | | | 31 011.00 |