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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 392.00 | 15 827.00 | 37 565.00 | 53 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 922.00 | 3 793.00 | 56 129.00 | 59 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 315.00 | 19 620.00 | 343 695.00 | 363 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CF Disponibilités | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 078.00 | | 88 078.00 | 88 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 537.00 | 19 620.00 | 436 917.00 | 456 537.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -703.00 | | | -703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300.00 | -703.00 | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 11 597.00 | 9 297.00 | | 11 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 475.00 | 219 046.00 | | 249 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 647.00 | 106 810.00 | | 124 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 272.00 | 10 528.00 | | 33 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 100.00 | 7 072.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 319.00 | 343 456.00 | | 425 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 917.00 | 352 753.00 | | 436 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 156.00 | 49 881.00 | | 83 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
FD Production vendue biens | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
FG Production vendue services | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 883.00 | | 182 883.00 | 182 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 032.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 934.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -449.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 728.00 | 146 161.00 | | 199 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 427.00 | 146 864.00 | | 197 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300.00 | -703.00 | | 2 300.00 |