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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379.00 | 348.00 | 7 031.00 | 7 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 394.00 | 348.00 | 7 046.00 | 7 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CF Disponibilités | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 471.00 | 348.00 | 79 123.00 | 79 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 685.00 | 30 945.00 | | 32 685.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | -589.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 697.00 | 704.00 | | 12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 45 497.00 | 31 060.00 | | 45 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 713.00 | | 2 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731.00 | 1 221.00 | | 3 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 626.00 | 3 934.00 | | 33 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 123.00 | 34 995.00 | | 79 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 626.00 | 3 934.00 | | 33 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 504.00 | 26 916.00 | | 40 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 807.00 | 26 212.00 | | 27 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 697.00 | 704.00 | | 12 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681.00 | | 6 713.00 | 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 6 713.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 345.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 345.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VP Divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | 26.00 | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 212.00 | 5 125.00 | | 9 212.00 |
ST Autres comptes | 4 350.00 | 4 138.00 | | 4 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265.00 | 193.00 | | 265.00 |
YT Sous‐traitance | 1 328.00 | 2 260.00 | | 1 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 347.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | 373.00 | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 774.00 | 3 953.00 | | 4 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 239.00 | 299.00 | | 2 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 155.00 | 11 716.00 | | 15 155.00 |