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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 641.00 | 15 953.00 | 14 687.00 | 30 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 170.00 | 22 651.00 | 23 519.00 | 46 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 810.00 | 38 604.00 | 38 207.00 | 76 810.00 |
060 Stock marchandises | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
084 Disponibilités | 312 260.00 | | 312 260.00 | 312 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 402.00 | | 351 402.00 | 351 402.00 |
110 Total général Actif | 428 212.00 | 38 604.00 | 389 609.00 | 428 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |