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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 800 819.00 | | 3 800 819.00 | 3 800 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 819.00 | | 3 800 819.00 | 3 800 819.00 |
BZ Autres créances | 230 765.00 | | 230 765.00 | 230 765.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 921.00 | | 230 921.00 | 230 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 740.00 | | 4 031 740.00 | 4 031 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 926.00 | | | -136 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | -136 926.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | -135 719.00 | -135 926.00 | | -135 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166 360.00 | 4 311 472.00 | | 4 166 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 540.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 459.00 | 4 312 012.00 | | 4 167 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 740.00 | 4 176 087.00 | | 4 031 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720.00 | 3 447.00 | | 4 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513.00 | 140 372.00 | | 4 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | -136 925.00 | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 621.00 | 1 438 621.00 | | 1 438 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 727 740.00 | 2 727 740.00 | | 2 727 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 765.00 | 230 765.00 | | 230 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 765.00 | 230 765.00 | | 230 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 459.00 | 4 167 459.00 | | 4 167 459.00 |