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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575.00 | 1 409.00 | 14 166.00 | 15 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 097.00 | 2 916.00 | 47 181.00 | 50 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 872.00 | 4 325.00 | 68 547.00 | 72 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 454.00 | | 738 454.00 | 738 454.00 |
BZ Autres créances | 147 415.00 | | 147 415.00 | 147 415.00 |
CF Disponibilités | 170 155.00 | | 170 155.00 | 170 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 138.00 | | 1 059 138.00 | 1 059 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 011.00 | 4 325.00 | 1 127 686.00 | 1 132 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 625.00 | 29 225.00 | | 164 625.00 |
DL TOTAL (I) | 198 850.00 | 34 225.00 | | 198 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 27.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | 3 892.00 | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 076.00 | 85 131.00 | | 575 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 285.00 | 22 923.00 | | 319 285.00 |
EA Autres dettes | 31 005.00 | 13 166.00 | | 31 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 835.00 | 125 140.00 | | 928 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 686.00 | 159 365.00 | | 1 127 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 947.00 | | 553 947.00 | 553 947.00 |
FD Production vendue biens | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
FG Production vendue services | 1 964 567.00 | 33 229.00 | 1 997 796.00 | 1 964 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 021.00 | 33 229.00 | 2 565 250.00 | 2 532 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 080.00 | 5 158.00 | | 54 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 312.00 | 254 271.00 | | 2 566 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 687.00 | 225 045.00 | | 2 401 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 625.00 | 29 225.00 | | 164 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 708.00 | | 69 231.00 | 4 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 72 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 65 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | | 64 231.00 | 1 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 5 000.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 4 330.00 | 62.00 | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 4 330.00 | 62.00 | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 077.00 | 575 077.00 | | 575 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 738 455.00 | 738 455.00 | | 738 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 138 905.00 | 138 905.00 | | 138 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 519.00 | 887 319.00 | 7 200.00 | 894 519.00 |
VW T.V.A. | 195 848.00 | 195 848.00 | | 195 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 836.00 | 928 836.00 | | 928 836.00 |