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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BN En cours de production de biens | 675 835.00 | | 675 835.00 | 675 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BZ Autres créances | 907 059.00 | | 907 059.00 | 907 059.00 |
CF Disponibilités | 963 064.00 | | 963 064.00 | 963 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 371.00 | | 2 550 371.00 | 2 550 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 533.00 | | 2 550 533.00 | 2 550 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 015.00 | | | -255 015.00 |
DL TOTAL (I) | -253 815.00 | | | -253 815.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
EA Autres dettes | 2 714 286.00 | | | 2 714 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 348.00 | | | 2 741 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 533.00 | | | 2 550 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 348.00 | | | 2 741 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 675 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 312.00 | | | -63 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 349.00 | | | 681 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 364.00 | | | 936 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 015.00 | | | -255 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 467 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 416.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 546.00 | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 130.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 461 578.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 140.00 | 2 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 2 140.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 286.00 | 2 714 286.00 | | 2 714 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VC Groupe et associés | 411 049.00 | 411 049.00 | | 411 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 066.00 | 479 066.00 | | 479 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 634.00 | 911 634.00 | | 911 634.00 |
VW T.V.A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 348.00 | 2 741 348.00 | | 2 741 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
ST Autres comptes | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 105.00 | | | 24 105.00 |