| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 407.00 | 3 551.00 | 4 856.00 | 8 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 683.00 | 1 933.00 | 2 750.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 061.00 | 15 374.00 | 27 687.00 | 43 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 579.00 | | 147 579.00 | 147 579.00 |
BZ Autres créances | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
CF Disponibilités | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 243.00 | | 313 243.00 | 313 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 304.00 | 15 374.00 | 340 929.00 | 356 304.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 090.00 | 56 975.00 | | 11 090.00 |
DL TOTAL (I) | 78 065.00 | 66 975.00 | | 78 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 913.00 | 390 983.00 | | 101 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 910.00 | 93 781.00 | | 77 910.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | 513.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 864.00 | 565 277.00 | | 262 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 929.00 | 632 252.00 | | 340 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 864.00 | 485 277.00 | | 182 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 632 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 11 604.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 131.00 | 1 039 397.00 | | 633 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 041.00 | 982 422.00 | | 622 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 090.00 | 56 975.00 | | 11 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 749.00 | | 14 311.00 | 28 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 259.00 | | 2 831.00 | 10 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 11 480.00 | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 407.00 | 2 967.00 | | 12 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 2 967.00 | | 2 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 147 579.00 | 147 579.00 | | 147 579.00 |
VB T. V. A. | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 722.00 | 233 242.00 | 18 480.00 | 251 722.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 864.00 | 182 864.00 | 80 000.00 | 262 864.00 |