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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BZ Autres créances | 145 563.00 | | 145 563.00 | 145 563.00 |
CF Disponibilités | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 273.00 | | 394 273.00 | 394 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 723.00 | | 398 723.00 | 398 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 269.00 | 3 977.00 | | 5 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 098.00 | 1 293.00 | | 39 098.00 |
DL TOTAL (I) | 45 467.00 | 6 369.00 | | 45 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 312 277.00 | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 152.00 | 149 224.00 | | 74 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 256.00 | 480 501.00 | | 353 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 723.00 | 486 871.00 | | 398 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 446.00 | | 948 446.00 | 948 446.00 |
FG Production vendue services | 7 032.00 | 95 000.00 | 102 032.00 | 7 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 478.00 | 95 000.00 | 1 050 478.00 | 955 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | 503.00 | | 15 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 956.00 | 1 795 718.00 | | 1 101 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 859.00 | 1 794 425.00 | | 1 062 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 098.00 | 1 293.00 | | 39 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050.00 | 400.00 | | 4 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | 400.00 | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VC Groupe et associés | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 284.00 | 300 834.00 | 4 450.00 | 305 284.00 |
VW T.V.A. | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 256.00 | 353 256.00 | | 353 256.00 |