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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 916.00 | 4 949.00 | 967.00 | 5 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 420.00 | 4 949.00 | 522 471.00 | 527 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
BZ Autres créances | 447 448.00 | | 447 448.00 | 447 448.00 |
CF Disponibilités | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 066.00 | | 562 066.00 | 562 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 486.00 | 4 949.00 | 1 084 537.00 | 1 089 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 314.00 | 3 460.00 | | 13 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 161.00 | 9 855.00 | | 13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 27 575.00 | 14 414.00 | | 27 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 197.00 | 258 893.00 | | 217 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 670.00 | 20 203.00 | | 13 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 923.00 | 43 389.00 | | 25 923.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 13 044.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 962.00 | 1 135 529.00 | | 1 056 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 537.00 | 1 149 944.00 | | 1 084 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 303.00 | 919 911.00 | | 883 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 393.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 393.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -393.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 2 583.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 156.00 | 106 074.00 | | 108 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 995.00 | 96 219.00 | | 94 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 161.00 | 9 855.00 | | 13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 420.00 | | 21 000.00 | 506 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 504.00 | | 21 000.00 | 500 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | 1 972.00 | 4 949.00 | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 1 972.00 | 4 949.00 | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 197.00 | 43 537.00 | 173 660.00 | 217 197.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 971.00 | 492 971.00 | | 492 971.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 962.00 | 883 303.00 | 173 660.00 | 1 056 962.00 |