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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 505.00 | | 238 505.00 | 238 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 759.00 | 40 474.00 | | 77 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 484.00 | 37 284.00 | | 17 484.00 |
DL TOTAL (I) | 97 443.00 | 79 958.00 | | 97 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 061.00 | 154 023.00 | | 137 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 7 450.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 061.00 | 161 473.00 | | 141 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 505.00 | 241 432.00 | | 238 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 992.00 | 39 984.00 | | 19 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508.00 | 2 700.00 | | 2 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 484.00 | 37 284.00 | | 17 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 061.00 | 17 124.00 | 70 144.00 | 137 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 061.00 | 21 124.00 | 70 144.00 | 141 061.00 |