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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 774 586.00 | | 12 774 586.00 | 12 774 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 288 985.00 | | 21 288 985.00 | 21 288 985.00 |
BZ Autres créances | 1 176 423.00 | | 1 176 423.00 | 1 176 423.00 |
CF Disponibilités | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 285.00 | | 1 202 285.00 | 1 202 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 491 270.00 | | 22 491 270.00 | 22 491 270.00 |
CU Autres participations | 8 514 250.00 | | 8 514 250.00 | 8 514 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 328.00 | 1.00 | | 851 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 661 924.00 | | | 7 661 924.00 |
DH Report à nouveau | -13 627.00 | -4 861.00 | | -13 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 456.00 | -8 766.00 | | -16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 8 483 169.00 | -13 626.00 | | 8 483 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 007 528.00 | 207 466.00 | | 14 007 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 370.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 008 101.00 | 207 836.00 | | 14 008 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 491 270.00 | 194 209.00 | | 22 491 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 836.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 007 528.00 | | | 14 007 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 758.00 | 1.00 | | 95 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 213.00 | 8 767.00 | | 112 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 456.00 | -8 766.00 | | -16 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148.00 | | 21 287 837.00 | 1 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 288 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 288 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | 21 287 837.00 | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 007 529.00 | 1 324 279.00 | 12 683 249.00 | 14 007 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 774 586.00 | | 12 774 586.00 | 12 774 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 423.00 | 1 176 423.00 | | 1 176 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 951 921.00 | 1 177 186.00 | 12 774 735.00 | 13 951 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 008 101.00 | 1 324 852.00 | 12 683 249.00 | 14 008 101.00 |