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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CF Disponibilités | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 484.00 | | 415 484.00 | 415 484.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
DL TOTAL (I) | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 618.00 | | | 286 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 889.00 | | | 344 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 484.00 | | | 415 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UX Autres créances clients | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 618.00 | 28 628.00 | 182 667.00 | 286 618.00 |
VI Groupe et associés | 29 376.00 | 376.00 | | 29 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
VW T.V.A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 889.00 | 57 900.00 | 182 667.00 | 344 889.00 |