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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 814.00 | | 62 814.00 | 62 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 814.00 | | 302 814.00 | 302 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 280.00 | 18 383.00 | | 54 280.00 |
DL TOTAL (I) | 73 663.00 | 19 383.00 | | 73 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 472.00 | 208 867.00 | | 180 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 251.00 | 45 504.00 | | 47 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 404.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 151.00 | 255 775.00 | | 229 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 814.00 | 275 158.00 | | 302 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 33 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720.00 | 14 617.00 | | 5 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 280.00 | 18 383.00 | | 54 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
UX Autres créances clients | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 472.00 | 3 466.00 | 113 462.00 | 180 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 151.00 | 52 145.00 | 113 462.00 | 229 151.00 |